PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с HEI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или HEI.

Корреляция

Корреляция между SN и HEI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.22%
50.34%
SN
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.54

HEI:

0.85

Коэф-т Сортино

SN:

1.26

HEI:

1.49

Коэф-т Омега

SN:

1.20

HEI:

1.20

Коэф-т Кальмара

SN:

0.89

HEI:

1.26

Коэф-т Мартина

SN:

2.73

HEI:

3.20

Индекс Язвы

SN:

13.83%

HEI:

8.40%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

HEI:

28.71%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

SN:

-19.39%

HEI:

-5.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

HEI:

$32.30B

EPS

SN:

$3.11

HEI:

$4.05

Коэффициент P/E

SN:

27.05

HEI:

65.30

Коэффициент PEG

SN:

1.98

HEI:

3.74

Коэффициент P/S

SN:

2.14

HEI:

8.09

Коэффициент P/B

SN:

6.10

HEI:

9.73

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 11.16%.

SN

С начала года

-5.25%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-11.54%

1 год

29.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEI

С начала года

11.16%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

1.85%

1 год

24.23%

5 лет

24.13%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.85
SN
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.39%
-5.28%
SN
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.57%
6.76%
SN
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2019202020212022202320242025
1.79B
1.03B
(SN) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%2019202020212022202320242025
47.0%
39.4%
(SN) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.