PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SN с HEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с HEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI).

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SN и HEI

2026 (YTD)202520242023
SN
SharkNinja Inc.		-4.83%14.93%90.27%23.82%
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%1.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$15.14B

HEI:

$38.85B

EPS

SN:

$4.94

HEI:

$5.06

Коэффициент P/E

SN:

21.57

HEI:

54.47

Коэффициент PEG

SN:

0.53

HEI:

2.45

Коэффициент P/S

SN:

3.52

HEI:

8.38

Коэффициент P/B

SN:

5.66

HEI:

7.70

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.30B

HEI:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$3.12B

HEI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$1.05B

HEI:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%.

SN

1 день
0.56%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
6.13%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с SN:
SN с TSU.TOSN с DXPESN с FIPSN с VOOSN с QQQSN с TSLASN с CAVA
Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

SN vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг доходности на риск SN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNHEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.07

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.30

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.12

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.39

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SN vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между SN и HEI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI.

Загрузка...

Показатели просадок

SNHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-75.50%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-25.98%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-23.06%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-19.97%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

8.07%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

10.02%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

21.09%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.44%

30.34%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

26.56%

+22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

30.09%

+19.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.18B
(SN) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию