PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и HEI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SN с HEI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или HEI.

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.37

HEI:

1.22

Коэф-т Сортино

SN:

0.94

HEI:

2.09

Коэф-т Омега

SN:

1.14

HEI:

1.28

Коэф-т Кальмара

SN:

0.52

HEI:

1.95

Коэф-т Мартина

SN:

1.56

HEI:

4.91

Индекс Язвы

SN:

14.32%

HEI:

8.42%

Дневная вол-ть

SN:

55.21%

HEI:

29.68%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

SN:

-19.35%

HEI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$13.02B

HEI:

$36.41B

EPS

SN:

$3.16

HEI:

$4.27

Коэффициент P/E

SN:

29.21

HEI:

70.47

Коэффициент PEG

SN:

1.87

HEI:

3.31

Коэффициент P/S

SN:

2.29

HEI:

8.81

Коэффициент P/B

SN:

6.36

HEI:

10.55

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.69B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.73B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$763.39M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 26.63%.

SN

С начала года

-5.20%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-6.13%

1 год

20.46%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEI

С начала года

26.63%

1 месяц

14.69%

6 месяцев

12.05%

1 год

35.82%

3 года

27.49%

5 лет

22.36%

10 лет

26.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

HEICO Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2019202020212022202320242025
1.22B
1.03B
(SN) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию