Сравнение SN с AVGO
SN (SharkNinja Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, SN returned 52.17% vs 50.41% for AVGO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам SN и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 25.31% |
Correlation
The correlation between SN and AVGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.05B
AVGO:
$1.86T
SN:
$4.96
AVGO:
$6.01
SN:
26.97
AVGO:
63.58
SN:
0.67
AVGO:
0.79
SN:
3.67
AVGO:
24.70
SN:
6.89
AVGO:
21.24
SN:
$5.18B
AVGO:
$75.47B
SN:
$3.22B
AVGO:
$50.53B
SN:
$1.06B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SN
AVGO
Сравнение SN c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.11 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и AVGO
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -48.30% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -28.67% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -20.66% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -7.98% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 12.30% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и AVGO
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 13.91%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 20.53% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 35.04% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 45.57% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 43.39% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 39.52% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и AVGO
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and AVGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs AVGO's -48.30%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор