Сравнение SMHC с NLR
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMHC is a China Equities fund tracking the MarketVector China Semiconductor 25 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -15.40%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам SMHC и NLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -14.16% |
Correlation
The correlation between SMHC and NLR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NLR
Сравнение SMHC c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и NLR
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -65.05% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -36.08% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -35.67% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и NLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 43.18% | +36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 29.88% | +49.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 24.43% | +54.83% |
Сравнение комиссий SMHC и NLR
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и NLR
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.01% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and NLR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
NLR has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC is categorized as China Equities, while NLR is Uranium. SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.56% for NLR.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор