Сравнение SMHC с ASHR
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам SMHC и ASHR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -15.04% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | -6.74% |
Correlation
The correlation between SMHC and ASHR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. ASHR — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASHR
Сравнение SMHC c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и ASHR
Максимальная просадка SMHC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -51.30% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -21.56% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -29.06% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и ASHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.83% | 19.46% | +61.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.83% | 24.17% | +56.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 24.18% | +56.65% |
Сравнение комиссий SMHC и ASHR
И SMHC, и ASHR имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и ASHR
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.25% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMHC and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC and ASHR have the same expense ratio: 0.65% per year.
ASHR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: VanEck and DWS.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор