Сравнение SMHC с KBA
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SMHC и KBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.79% |
Correlation
The correlation between SMHC and KBA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. KBA — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBA
Сравнение SMHC c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и KBA
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -53.24% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -6.36% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -25.59% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и KBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 20.56% | +58.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 27.51% | +51.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 25.48% | +53.78% |
Сравнение комиссий SMHC и KBA
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и KBA
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.46% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and KBA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
KBA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: VanEck and CICC. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.60% for KBA.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор