Сравнение SMHC с CNYA
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам SMHC и CNYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -15.04% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -7.72% |
Correlation
The correlation between SMHC and CNYA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. CNYA — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNYA
Сравнение SMHC c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и CNYA
Максимальная просадка SMHC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -49.49% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -20.39% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -20.61% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и CNYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.83% | 19.93% | +60.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.83% | 24.09% | +56.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 23.62% | +57.21% |
Сравнение комиссий SMHC и CNYA
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и CNYA
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.87% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMHC and CNYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор