Сравнение SMHC с CNXT
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and CNXT (VanEck ChiNext Innovators ETF) are both China Equities funds from VanEck - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while CNXT tracks the ChiNext Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и CNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNXT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -19.19%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам SMHC и CNXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -15.04% |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | -18.07% |
Correlation
The correlation between SMHC and CNXT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. CNXT — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNXT
Сравнение SMHC c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и CNXT
Максимальная просадка SMHC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и CNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -68.98% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -21.62% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -42.57% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и CNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.83% | 35.30% | +45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.83% | 36.00% | +44.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 32.08% | +48.75% |
Сравнение комиссий SMHC и CNXT
И SMHC, и CNXT имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и CNXT
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SMHC and CNXT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC and CNXT have the same expense ratio: 0.65% per year.
CNXT has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while CNXT tracks ChiNext Index.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и CNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор