Сравнение SMHC с MCHS
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. SMHC is passively managed, while MCHS is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -20.59%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и MCHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | -18.39% |
Correlation
The correlation between SMHC and MCHS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. MCHS — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHS
Сравнение SMHC c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и MCHS
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -23.75% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -23.64% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.59% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и MCHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 29.22% | +50.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 30.12% | +49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 30.12% | +49.14% |
Сравнение комиссий SMHC и MCHS
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и MCHS
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.88% | 3.56% | 5.48% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMHC and MCHS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for SMHC.
They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.89% for MCHS.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор