Сравнение SMHC с HODL
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMHC is a China Equities fund tracking the MarketVector China Semiconductor 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -31.85%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 4.54% |
Correlation
The correlation between SMHC and HODL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение SMHC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и HODL
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -53.20% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -48.10% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -17.74% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 44.25% | +35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 49.52% | +29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 49.52% | +29.74% |
Сравнение комиссий SMHC и HODL
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и HODL
Ни SMHC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMHC and HODL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
SMHC and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMHC is categorized as China Equities, while HODL is Cryptocurrency. SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор