Сравнение SMEAX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEAX или CHTRX.
Корреляция
Корреляция между SMEAX и CHTRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и CHTRX
Основные характеристики
SMEAX:
-0.00
CHTRX:
0.24
SMEAX:
0.17
CHTRX:
0.46
SMEAX:
1.02
CHTRX:
1.07
SMEAX:
-0.00
CHTRX:
0.20
SMEAX:
-0.01
CHTRX:
0.61
SMEAX:
11.28%
CHTRX:
7.88%
SMEAX:
25.50%
CHTRX:
20.11%
SMEAX:
-61.53%
CHTRX:
-56.12%
SMEAX:
-26.39%
CHTRX:
-14.96%
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у CHTRX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям CHTRX по среднегодовой доходности: -1.27% против -0.64% соответственно.
SMEAX
-5.13%
11.86%
-11.49%
-2.12%
6.61%
-1.27%
CHTRX
-3.74%
11.23%
-8.90%
2.27%
6.73%
-0.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и CHTRX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CHTRX в 1.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMEAX и CHTRX
SMEAX
CHTRX
Сравнение SMEAX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и CHTRX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности CHTRX в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 8.53% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 0.00% | 14.05% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 0.56% | 0.54% | 0.37% | 0.81% | 0.39% | 0.54% | 0.82% | 0.46% | 0.54% | 0.97% | 1.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и CHTRX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки CHTRX в -56.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и CHTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и CHTRX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.