Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX)
Информация о фонде
US0088794963
8879496
31 авг. 2000 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMEAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Equity Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Equity Fund Class A показал доход в -0.14% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Small Cap Equity Fund Class A составила -0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
SMEAX
-0.14%
-7.31%
-4.20%
5.88%
2.89%
-0.69%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.65% | -0.14% | |||||||||||
| 2024 | -2.02% | 5.81% | 4.48% | -5.67% | 4.47% | -1.12% | 8.09% | -0.39% | 1.58% | -1.62% | 12.53% | -14.36% | 9.44% |
| 2023 | 8.91% | -0.48% | -2.39% | -1.31% | -3.15% | 8.47% | 3.55% | -1.68% | -4.80% | -6.18% | 7.20% | 8.01% | 15.48% |
| 2022 | -10.41% | 0.89% | 0.07% | -9.81% | -0.00% | -8.83% | 10.04% | -2.28% | -8.67% | 11.14% | 4.19% | -8.83% | -22.88% |
| 2021 | 3.01% | 8.04% | 1.68% | 3.90% | -0.45% | 0.57% | -0.23% | 1.08% | -4.00% | 4.69% | -3.53% | -13.00% | 0.13% |
| 2020 | -2.32% | -10.07% | -19.13% | 14.75% | 9.91% | 2.86% | 5.47% | 4.12% | -2.45% | 3.48% | 15.74% | 1.29% | 19.76% |
| 2019 | 10.69% | 5.16% | -1.63% | 3.48% | -7.57% | 8.77% | 1.67% | -3.66% | 1.09% | 0.38% | 3.83% | -7.89% | 13.22% |
| 2018 | 4.04% | -4.26% | 0.46% | -0.46% | 4.84% | 0.12% | 0.81% | 3.71% | -1.85% | -9.71% | 0.13% | -25.86% | -28.08% |
| 2017 | 1.26% | 1.73% | 0.54% | 0.54% | -1.21% | 1.91% | 1.54% | -1.85% | 4.63% | 2.05% | 2.33% | -5.65% | 7.72% |
| 2016 | -6.92% | 0.40% | 7.65% | 0.30% | 2.88% | -2.80% | 3.99% | 1.06% | 0.35% | -5.11% | 9.66% | -4.17% | 6.11% |
| 2015 | -3.50% | 6.56% | 1.86% | -2.14% | 2.57% | 0.31% | -0.75% | -6.93% | -5.96% | 6.77% | 2.09% | -11.29% | -11.41% |
| 2014 | -4.29% | 4.00% | 0.18% | -3.89% | 0.68% | 3.54% | -5.01% | 3.97% | -4.00% | 5.96% | 0.64% | -11.71% | -10.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMEAX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 61.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Small Cap Equity Fund Class A составляет 22.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.53% | 6 дек. 2006 г. | 564 | 9 мар. 2009 г. | 1006 | 8 мар. 2013 г. | 1570 |
| -57.15% | 2 дек. 2013 г. | 1587 | 23 мар. 2020 г. | 246 | 15 мар. 2021 г. | 1833 |
| -42.59% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.36% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 390 |
| -22.72% | 2 июл. 2001 г. | 53 | 21 сент. 2001 г. | 68 | 28 дек. 2001 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Small Cap Equity Fund Class A составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.