Invesco Charter Fund (CHTRX)
Информация о фонде
US0014131033
001413103
26 нояб. 1968 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CHTRX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Charter Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Charter Fund показал доход в 5.06% с начала года и 16.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Charter Fund составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
CHTRX
5.06%
2.62%
3.79%
16.74%
5.21%
0.31%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | 5.06% | |||||||||||
| 2024 | 1.06% | 6.41% | 3.40% | -4.18% | 5.25% | 2.78% | 1.33% | 2.12% | 1.83% | 0.24% | 5.90% | -9.29% | 16.94% |
| 2023 | 6.07% | -0.84% | 2.07% | 2.03% | 0.81% | 5.99% | 2.21% | -1.94% | -4.76% | -2.32% | 8.87% | -2.24% | 16.15% |
| 2022 | -6.01% | -1.82% | 1.69% | -9.28% | -0.97% | -7.32% | 7.90% | -3.51% | -9.11% | 6.94% | 5.64% | -8.23% | -23.36% |
| 2021 | -0.17% | 2.50% | 5.48% | 5.35% | 0.55% | 1.49% | 1.85% | 2.40% | -4.21% | 6.89% | -1.10% | -10.55% | 9.60% |
| 2020 | 0.19% | -8.27% | -13.59% | 13.20% | 3.28% | 1.42% | 6.73% | 6.37% | -3.64% | -2.56% | 9.69% | 1.24% | 11.47% |
| 2019 | 9.21% | 3.12% | 0.67% | 5.05% | -6.47% | 5.94% | 1.39% | -0.80% | 0.63% | 1.60% | 3.04% | -12.48% | 9.43% |
| 2018 | 4.99% | -4.06% | -1.98% | 0.28% | 1.29% | -0.72% | 4.40% | 1.12% | 0.05% | -7.69% | 3.37% | -18.74% | -18.47% |
| 2017 | 1.76% | 2.48% | 0.11% | 0.90% | 1.34% | 1.21% | 1.25% | -0.75% | 1.84% | -0.53% | 1.44% | -4.61% | 6.41% |
| 2016 | -4.77% | 0.73% | 7.10% | 0.45% | 2.03% | -0.72% | 4.18% | 0.16% | -0.00% | -2.29% | 3.33% | -9.10% | 0.11% |
| 2015 | -3.18% | 4.66% | -1.12% | 1.04% | 1.13% | -2.22% | 1.37% | -6.64% | -3.76% | 5.67% | -0.99% | -13.59% | -17.57% |
| 2014 | -2.70% | 5.41% | 0.40% | 0.62% | 1.63% | 2.65% | -1.99% | 2.89% | -2.27% | -0.04% | 1.93% | -10.73% | -3.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHTRX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Charter Fund (CHTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Charter Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.06 | $0.12 | $0.08 | $0.10 | $0.13 | $0.07 | $0.10 | $0.17 | $0.21 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.54% | 0.37% | 0.81% | 0.39% | 0.54% | 0.82% | 0.46% | 0.54% | 0.97% | 1.25% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Charter Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Charter Fund показал максимальную просадку в 56.12%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2570 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Charter Fund составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.12% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 2570 | 2 янв. 2013 г. | 3204 |
| -52.29% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -41.06% | 24 авг. 1987 г. | 108 | 20 янв. 1988 г. | 636 | 28 июн. 1990 г. | 744 |
| -25.61% | 4 дек. 1986 г. | 20 | 31 дек. 1986 г. | 157 | 7 авг. 1987 г. | 177 |
| -25.27% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 21 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Charter Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.