Invesco Charter Fund (CHTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US0014131033 |
|---|---|
| CUSIP | 001413103 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 26 нояб. 1968 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CHTRX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CHTRX с VWELX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Charter Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Charter Fund показал доход в 12.49% с начала года и 26.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Charter Fund составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.49% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.18% | 4.86% |
| 6 месяцев | 18.52% | 17.50% |
| 1 год | 26.41% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.17% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.33% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 6.41% | 3.40% | -4.18% | 12.49% | ||||||||
| 2023 | 6.07% | -0.84% | 2.07% | 2.03% | 0.81% | 5.99% | 2.21% | -1.94% | -4.76% | -2.32% | 8.87% | 3.55% | 23.03% |
| 2022 | -6.01% | -1.82% | 1.69% | -9.28% | -0.97% | -7.32% | 7.90% | -3.51% | -9.11% | 6.94% | 5.64% | -5.11% | -20.75% |
| 2021 | -0.17% | 2.50% | 5.48% | 5.35% | 0.55% | 1.49% | 1.85% | 2.40% | -4.21% | 6.89% | -1.10% | 3.81% | 27.21% |
| 2020 | 0.19% | -8.27% | -13.59% | 13.20% | 3.28% | 1.42% | 6.73% | 6.37% | -3.64% | -2.56% | 9.69% | 3.11% | 13.53% |
| 2019 | 9.21% | 3.12% | 0.67% | 5.05% | -6.47% | 5.94% | 1.39% | -0.80% | 0.63% | 1.60% | 3.03% | 3.19% | 29.03% |
| 2018 | 4.99% | -4.06% | -1.98% | 0.28% | 1.29% | -0.72% | 4.40% | 1.12% | 0.05% | -7.69% | 3.37% | -10.12% | -9.82% |
| 2017 | 1.76% | 2.48% | 0.11% | 0.90% | 1.34% | 1.21% | 1.25% | -0.75% | 1.84% | -0.53% | 1.44% | 1.52% | 13.24% |
| 2016 | -4.77% | 0.73% | 7.10% | 0.45% | 2.03% | -0.72% | 4.18% | 0.16% | -0.00% | -2.29% | 3.33% | 0.24% | 10.40% |
| 2015 | -3.18% | 4.66% | -1.12% | 1.04% | 1.13% | -2.23% | 1.37% | -6.64% | -3.76% | 5.67% | -0.99% | -2.14% | -6.64% |
| 2014 | -2.70% | 5.41% | 0.40% | 0.62% | 1.63% | 2.65% | -1.99% | 2.89% | -2.27% | -0.04% | 1.93% | -0.93% | 7.55% |
| 2013 | 5.62% | 1.00% | 3.55% | 1.06% | 2.34% | -1.12% | 4.19% | -1.70% | 3.42% | 3.40% | 1.31% | 2.40% | 28.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CHTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CHTRX (Invesco Charter Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Charter Fund (CHTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Charter Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.62 | $3.14 | $0.41 | $2.94 | $1.72 | $1.25 | $1.94 | $2.50 | $2.43 | $1.14 |
Дивидендный доход | 5.55% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 18.43% | 11.71% | 6.92% | 11.35% | 14.54% | 11.52% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Charter Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2013 | $1.14 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Charter Fund показал максимальную просадку в 56.12%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2570 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Charter Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.12% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 2570 | 2 янв. 2013 г. | 3204 |
| -41.18% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 276 |
| -41.06% | 24 авг. 1987 г. | 108 | 20 янв. 1988 г. | 636 | 28 июн. 1990 г. | 744 |
| -26.77% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -25.62% | 4 дек. 1986 г. | 20 | 31 дек. 1986 г. | 157 | 7 авг. 1987 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Charter Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.