График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Charter Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Charter Fund (CHTRX) показал доход в -9.18% с начала года и 10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHTRX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Charter Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHTRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 дек. 2019 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 19 дек. 1986 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -1.49% | -8.45% | -9.18% | |||||||||
| 2025 | 3.24% | -1.47% | -6.07% | -0.58% | 6.39% | 5.61% | 1.99% | 1.49% | 2.89% | 2.18% | 0.00% | -0.11% | 16.02% |
| 2024 | 1.06% | 6.41% | 3.40% | -4.18% | 5.25% | 2.78% | 1.33% | 2.12% | 1.83% | 0.24% | 5.90% | -2.79% | 25.31% |
| 2023 | 6.07% | -0.84% | 2.07% | 2.03% | 0.81% | 5.99% | 2.21% | -1.94% | -4.76% | -2.32% | 8.87% | 3.55% | 23.03% |
| 2022 | -6.01% | -1.82% | 1.69% | -9.28% | -0.97% | -7.32% | 7.90% | -3.51% | -9.11% | 6.94% | 5.64% | -5.11% | -20.75% |
| 2021 | -0.17% | 2.50% | 5.48% | 5.35% | 0.55% | 1.49% | 1.85% | 2.40% | -4.21% | 6.89% | -1.10% | 3.81% | 27.21% |
Метрики бенчмарка
Invesco Charter Fund: годовая альфа составляет 0.30%, бета — 0.81, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 96.70% снижения S&P 500 Index, но только в 88.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 88.57%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия CHTRX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHTRX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Charter Fund (CHTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Charter Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.56 | $1.06 | $0.62 | $3.14 | $0.41 | $2.80 | $1.72 | $1.25 | $1.77 | $2.50 |
Дивидендный доход | 7.95% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Charter Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Charter Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2575 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Charter Fund составляет 10.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.3% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2575 | 2 янв. 2013 г. | 3212 |
| -42.2% | 3 июл. 1986 г. | 392 | 20 янв. 1988 г. | 770 | 5 февр. 1991 г. | 1162 |
| -41.18% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 276 |
| -28.21% | 29 июл. 1983 г. | 213 | 31 мая 1984 г. | 452 | 14 мар. 1986 г. | 665 |
| -26.77% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 2 февр. 2024 г. | 555 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...