Сравнение SMCZ с AIS
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 75.37% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between SMCZ and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIS — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIS
Сравнение SMCZ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.84 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 22.17 | -23.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIS
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -32.78% | -64.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -23.93% | -67.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -23.93% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -5.78% | -71.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 6.29% | +39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIS
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 22.66%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 22.66% | +37.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 40.58% | +111.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 45.26% | +127.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 42.83% | +130.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 42.83% | +130.28% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIS
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIS
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to AIS (22.66%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs -62.54% for SMCZ. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 22.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for AIS.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and VistaShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор