Сравнение SMCY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SMCY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и XOMO
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
SMCY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SMCY
XOMO
Сравнение SMCY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.02 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.47 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.35 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.02 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и XOMO
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и XOMO
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -18.90% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -15.24% | -45.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -5.12% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -7.05% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 6.69% | +22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и XOMO
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 6.57% | +35.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 13.81% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 22.02% | +42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 18.46% | +59.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 18.46% | +59.49% |