Сравнение SMCY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SMCY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -44.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и CRSH
И SMCY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SMCY
CRSH
Сравнение SMCY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.57 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.59 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.75 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и CRSH составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и CRSH
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и CRSH
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, примерно равная максимальной просадке CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -63.68% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -48.16% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -53.43% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -41.91% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 35.23% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и CRSH
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 8.04% | +33.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 23.47% | +30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 42.40% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 48.37% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 48.37% | +29.58% |