Сравнение SMCY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SMCY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 56.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и BITO
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SMCY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMCY
BITO
Сравнение SMCY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.42 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.89 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.08 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и BITO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BITO
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BITO
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -77.86% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -50.05% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -46.75% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -36.57% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 23.73% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BITO
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 12.84% | +28.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 36.71% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 45.32% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 55.77% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 55.77% | +22.18% |