Сравнение SMAX с HYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и High Yield ETF (HYLD).
SMAX и HYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. HYLD - это активно управляемый фонд от Eve Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и HYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и HYLD
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Доходность на риск
SMAX vs. HYLD — Ранг доходности на риск
SMAX
HYLD
Сравнение SMAX c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и HYLD
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и HYLD
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и HYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | — | — |