Сравнение SLTY с KAUG
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.79%/yr for KAUG.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.07%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.07% | 5.66% |
Correlation
The correlation between SLTY and KAUG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. KAUG — Ранг доходности на риск
SLTY
KAUG
Сравнение SLTY c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.76 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и KAUG
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -15.66% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.10% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -2.85% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и KAUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 8.02% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 11.21% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 11.21% | +7.21% |
Сравнение комиссий SLTY и KAUG
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и KAUG
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, тогда как KAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and KAUG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 0.00% for KAUG.
SLTY is categorized as Derivative Income, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.79% for KAUG.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор