Сравнение KAUG с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
KAUG и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUG и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUG и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.05% | 10.55% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
KAUG
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUG и ZAPR
И KAUG, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KAUG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
KAUG
ZAPR
Сравнение KAUG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUG | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.55 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между KAUG и ZAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и ZAPR
Ни KAUG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KAUG и ZAPR
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -1.72% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.10% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 2.62% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 2.62% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 2.62% | +9.07% |