Сравнение SLTY с HOII
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | 2.21% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between SLTY and HOII is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SLTY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и HOII
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -55.38% | +34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | 0.00% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -36.68% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 34,045.59% | -34,027.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 34,045.59% | -34,027.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 34,045.59% | -34,027.33% |
Сравнение комиссий SLTY и HOII
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и HOII
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and HOII have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 79.09% for SLTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор