Сравнение SLTY с ARMW
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -1.29% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between SLTY and ARMW is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SLTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и ARMW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -48.47% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -21.98% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -25.27% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 94.53% | -76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 94.53% | -76.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 94.53% | -76.27% |
Сравнение комиссий SLTY и ARMW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и ARMW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and ARMW have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор