Сравнение SLTY с AMDY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 27.38% |
Correlation
The correlation between SLTY and AMDY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение SLTY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и AMDY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -53.92% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -11.44% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -17.49% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 57.53% | -39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 47.23% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 47.23% | -29.49% |
Сравнение комиссий SLTY и AMDY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и AMDY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and AMDY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDY is cheaper at 1.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDY is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 73.90% for AMDY.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор