Сравнение SLTY с AMDW
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 31.96% |
Correlation
The correlation between SLTY and AMDW is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SLTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и AMDW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -34.64% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -16.03% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -13.84% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 83.60% | -65.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 83.60% | -65.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 83.60% | -65.86% |
Сравнение комиссий SLTY и AMDW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и AMDW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and AMDW have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор