Сравнение SLON с SBIT
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -89.91% vs 89.29% for SBIT. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SLON charges 2.14%/yr vs 0.97%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SLON и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -74.52%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.15%.
SLON
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -18.73%
- 6 месяцев
- -51.22%
- С начала года
- -74.52%
- 1 год
- -89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.27%
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.53M | $29.59M | $45.55M | |
| $648.56K | $687.44K | $1.13M |
Сравнение доходности по годам SLON и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.52% | -62.89% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | 60.15% |
Correlation
The correlation between SLON and SBIT is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SLON and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SLON
SBIT
Сравнение SLON c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.87 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.12 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и SBIT
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -91.35% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -47.94% | -48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.21% | -79.19% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -69.12% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.75% | 21.78% | +55.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и SBIT
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 16.27% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.88% | 65.83% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.43% | 88.47% | +55.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 95.88% | +48.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 95.88% | +48.08% |
Сравнение комиссий SLON и SBIT
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и SBIT
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.53%, что больше доходности SBIT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.53% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (20.94%) compared to SBIT (16.27%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -89.91% for SLON. On fees, SBIT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -89.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.53%, compared with 5.26% for SBIT.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.97% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор