Сравнение SLON с BITU
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -79.54% for BITU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -53.72% |
Correlation
The correlation between SLON and BITU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SLON and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BITU — Ранг доходности на риск
SLON
BITU
Сравнение SLON c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.40 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BITU
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -83.45% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -83.45% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -80.46% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -36.79% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 56.89% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BITU
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 21.27% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 70.10% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 88.22% | +59.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.74% | +50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.74% | +50.38% |
Сравнение комиссий SLON и BITU
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BITU
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.54% vs -91.50% for SLON. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.54% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 21.54% for SLON.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for BITU.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор