Сравнение SKYY с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
SKYY и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | -15.18% | 11.04% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью -9.27%.
SKYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -15.18%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 14.33%
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYY и IVES
SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
SKYY vs. IVES — Ранг доходности на риск
SKYY
IVES
Сравнение SKYY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SKYY и IVES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и IVES
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKYY и IVES
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -22.64% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -18.19% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -5.71% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 25.05% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 25.05% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.05% | +1.34% |