Сравнение SKYW с OKLO
SKYW (SkyWest, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SKYW returned 34.96%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -6.50% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SKYW and OKLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between SKYW and OKLO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
OKLO:
$9.79B
SKYW:
$10.42
OKLO:
-$0.85
SKYW:
$4.12B
OKLO:
$0.00
SKYW:
$1.73B
OKLO:
-$149.00K
SKYW:
$970.77M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SKYW
OKLO
Сравнение SKYW c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.15 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.24 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и OKLO
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -73.83% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -73.83% | +37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -73.83% | +37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -66.99% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -18.13% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 45.70% | -25.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и OKLO
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 13.26%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 27.86% | -14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 69.66% | -41.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 101.88% | -64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 85.88% | -42.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 85.88% | -34.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и OKLO
Ни SKYW, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYW and OKLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор