Сравнение SKYW с BA
SKYW (SkyWest, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, BA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 14.74% против 6.28% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам SKYW и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between SKYW and BA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between SKYW and BA shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
BA:
$179.22B
SKYW:
$10.42
BA:
$2.90
SKYW:
8.80
BA:
75.49
SKYW:
0.04
BA:
11.83
SKYW:
0.92
BA:
1.86
SKYW:
$4.12B
BA:
$92.18B
SKYW:
$1.73B
BA:
$4.43B
SKYW:
$970.77M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. BA — Ранг доходности на риск
SKYW
BA
Сравнение SKYW c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.69 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и BA
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -89.45% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -24.96% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -48.31% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -53.76% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -77.92% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -49.09% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -31.02% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 10.95% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и BA
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 12.44% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 23.39% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 32.33% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 36.58% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 41.61% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и BA
Ни SKYW, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и BA
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and BA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор