Сравнение SKYW с AVO
SKYW (SkyWest, Inc.) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SKYW returned 19.80%/yr vs -6.86%/yr for AVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у AVO с доходностью 17.16%.
SKYW
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- -3.17%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.50%
AVO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 22.76%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -3.17% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | 35.00% |
AVO Mission Produce, Inc. | 17.16% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
Correlation
The correlation between SKYW and AVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.86B
AVO:
$960.25M
SKYW:
$10.44
AVO:
$0.32
SKYW:
9.31
AVO:
42.28
SKYW:
0.97
AVO:
0.77
SKYW:
$4.12B
AVO:
$1.25B
SKYW:
$1.73B
AVO:
$152.90M
SKYW:
$970.77M
AVO:
$83.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. AVO — Ранг доходности на риск
SKYW
AVO
Сравнение SKYW c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.36 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 1.01 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и AVO
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -62.71% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -34.09% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -34.09% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -59.54% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -40.11% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -38.13% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 11.99% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и AVO
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 7.44%, в то время как у Mission Produce, Inc. (AVO) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 12.81% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 28.97% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | 35.85% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 35.82% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.47% | 36.85% | +14.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и AVO
Ни SKYW, ни AVO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и AVO
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and AVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (12.81%) compared to SKYW (7.44%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs AVO's -62.71%.
AVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор