Сравнение SKYW с AVO
SKYW (SkyWest, Inc.) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SKYW returned 11.95%/yr vs -12.83%/yr for AVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у AVO с доходностью -11.90%.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
AVO
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -7.30%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | 31.05% |
AVO Mission Produce, Inc. | -11.90% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 9.06% |
Correlation
The correlation between SKYW and AVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.43B
AVO:
$721.96M
SKYW:
$10.42
AVO:
$0.47
SKYW:
8.10
AVO:
21.92
SKYW:
0.84
AVO:
0.54
SKYW:
$4.12B
AVO:
$1.34B
SKYW:
$1.73B
AVO:
$160.80M
SKYW:
$970.77M
AVO:
$88.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. AVO — Ранг доходности на риск
SKYW
AVO
Сравнение SKYW c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.08 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.27 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.14 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и AVO
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -62.71% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -33.38% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -36.87% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -62.71% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -54.96% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -38.00% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 9.74% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и AVO
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Mission Produce, Inc. (AVO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 8.52% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 27.21% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 34.07% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 35.62% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 36.22% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и AVO
Ни SKYW, ни AVO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и AVO
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 278.60M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 278.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -700.00K при выручке в 278.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and AVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (10.81%) compared to AVO (8.52%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs AVO's -62.71%.
AVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор