Сравнение SKYU с BITU
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKYU returned 24.53% vs -75.12% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
SKYU
- 1 день
- -9.87%
- 1 месяц
- 15.67%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 8.80% | 2.76% | 47.39% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SKYU and BITU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. BITU — Ранг доходности на риск
SKYU
BITU
Сравнение SKYU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.92 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.49 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.86 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и BITU
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -82.21% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | -82.21% | +31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -82.21% | +52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.14% | -34.67% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | 50.36% | -26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и BITU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 20.08%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 20.08% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.78% | 69.03% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.82% | 87.62% | -30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 97.60% | -35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 97.60% | -36.35% |
Сравнение комиссий SKYU и BITU
И SKYU, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и BITU
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BITU в 98.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.64% | 0.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and BITU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYU has higher volatility (25.39%) compared to BITU (20.08%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, SKYU leads with 24.53% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 20.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKYU has performed better with a 24.53% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKYU and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 0.64% for SKYU.
SKYU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор