Сравнение SKYU с BITU
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKYU returned 8.45% vs -79.53% for BITU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.
SKYU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -62.99%
- С начала года
- -56.54%
- 1 год
- -79.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.49% | 2.76% | 43.48% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.54% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SKYU and BITU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. BITU — Ранг доходности на риск
SKYU
BITU
Сравнение SKYU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.95 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.39 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU и BITU
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -83.45% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | -83.45% | +33.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -80.56% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.84% | -36.87% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | 57.11% | -31.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 13.66%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 21.12% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 69.71% | -20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.91% | 88.06% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.27% | 96.65% | -34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 96.65% | -35.68% |
Сравнение комиссий SKYU и BITU
И SKYU, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и BITU
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BITU в 88.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.74% | 50.23% | 0.12% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.82% | 0.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and BITU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.12%) compared to SKYU (13.66%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SKYU leads with 8.45% vs -79.53% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKYU has been the lower-risk option at 13.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKYU has performed better with a 8.45% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKYU and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 0.82% for SKYU.
SKYU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор