Сравнение SKY с MATX
SKY (Skyline Champion Corporation) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. SKY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, SKY returned 24.72%/yr vs 21.95%/yr for MATX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKY и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKY показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 64.13%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции MATX по среднегодовой доходности: 24.72% против 21.95% соответственно.
SKY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 24.72%
MATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 64.13%
- 6 месяцев
- 69.85%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам SKY и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY Skyline Champion Corporation | -6.92% | -4.09% | 18.64% | 44.17% | -34.78% | 155.27% | -2.40% | 115.79% | 16.61% | -16.72% |
MATX Matson, Inc. | 64.13% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
Correlation
The correlation between SKY and MATX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.24 |
The correlation between SKY and MATX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKY:
$4.84
MATX:
$13.63
SKY:
16.25
MATX:
14.81
SKY:
1.65
MATX:
2.47
SKY:
1.26
MATX:
1.91
SKY:
$2.66B
MATX:
$3.32B
SKY:
$704.32M
MATX:
$610.50M
SKY:
$305.65M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKY vs. MATX — Ранг доходности на риск
SKY
MATX
Сравнение SKY c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKY | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.26 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 10.11 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKY и MATX
Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKY | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -71.40% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -24.05% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -46.90% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -53.63% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -53.63% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | 0.00% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -33.31% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 7.78% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKY и MATX
Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKY | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 9.09% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.55% | 24.71% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 36.15% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.77% | 39.73% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 42.19% | +15.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKY и MATX
SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.71% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKY и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKY и MATX
SKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
SKY and MATX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKY has higher volatility (13.72%) compared to MATX (9.09%). In terms of maximum drawdown, SKY dropped -93.03% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKY и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор