Сравнение SKY с BCC
SKY (Skyline Champion Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. SKY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, SKY returned 24.72%/yr vs 17.14%/yr for BCC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKY и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKY показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 24.72% против 17.14% соответственно.
SKY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 24.72%
BCC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам SKY и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY Skyline Champion Corporation | -6.92% | -4.09% | 18.64% | 44.17% | -34.78% | 155.27% | -2.40% | 115.79% | 16.61% | -16.72% |
BCC Boise Cascade Company | -2.78% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between SKY and BCC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.37 |
Over the past year, SKY and BCC have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKY:
$4.84
BCC:
$2.98
SKY:
16.25
BCC:
23.91
SKY:
1.26
BCC:
0.41
SKY:
$2.66B
BCC:
$6.37B
SKY:
$704.32M
BCC:
$709.89M
SKY:
$305.65M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKY vs. BCC — Ранг доходности на риск
SKY
BCC
Сравнение SKY c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKY | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.62 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.06 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKY и BCC
Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKY | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -67.67% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -29.60% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -56.47% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -56.47% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -56.47% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | -52.55% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -23.08% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 17.31% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKY и BCC
Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKY | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 10.49% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.55% | 26.62% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 38.01% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.77% | 40.81% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 41.69% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKY и BCC
SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.24% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKY и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKY и BCC
SKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SKY and BCC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKY has higher volatility (13.72%) compared to BCC (10.49%). In terms of maximum drawdown, SKY dropped -93.03% vs BCC's -67.67%.
SKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKY и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор