PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с APRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXD показывает доходность 5.75%, а APRW немного выше – 5.80%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.46%
1 год
12.20%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и APRW

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		5.80%0.17%

Correlation

The correlation between SIXD and APRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SIXD и APRW

Секторы
SIXD
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXD
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

SIXD
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

SIXD
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

SIXD
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

SIXD
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с DECWAPRW с PBAPAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

SIXD vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.14

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SIXD и APRW

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-9.61%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.54%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.12%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и APRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

2.68%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.72%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

6.41%

+1.15%

Сравнение комиссий SIXD и APRW

И SIXD, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и APRW

Ни SIXD, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and APRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while APRW is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор