Сравнение SIXD с AIOO
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 3.00%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.46K | $304.19K | $420.88K | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 3.00% | 0.25% |
Correlation
The correlation between SIXD and AIOO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIOO
Сравнение SIXD c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и AIOO
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.74% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.18% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.12% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 2.09% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 2.09% | +5.56% |
Сравнение комиссий SIXD и AIOO
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и AIOO
Ни SIXD, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and AIOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
SIXD and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор