Сравнение SIXD с BAPR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SIXD is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 9.90%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.90% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SIXD and BAPR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов SIXD и BAPR
Секторы
SIXD
BAPR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SIXD
BAPR
Финансовые услуги
SIXD
BAPR
Коммуникационные услуги
SIXD
BAPR
Потребительский циклический сектор
SIXD
BAPR
Здравоохранение
SIXD
BAPR
Промышленность
SIXD
BAPR
Потребительский защитный сектор
SIXD
BAPR
Энергетика
SIXD
BAPR
Коммунальные услуги
SIXD
BAPR
Недвижимость
SIXD
BAPR
Сырьевые материалы
SIXD
BAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. BAPR — Ранг доходности на риск
SIXD
BAPR
Сравнение SIXD c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.82 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и BAPR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -23.91% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.05% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.59% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 5.73% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.49% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 13.12% | -5.56% |
Сравнение комиссий SIXD и BAPR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и BAPR
Ни SIXD, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SIXD and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
SIXD and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор