Сравнение SITM с SMTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Semtech Corporation (SMTC).
Доходность
Сравнение доходности SITM и SMTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITM и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 7.30% |
Фундаментальные показатели
SITM:
-$1.67
SMTC:
$0.32
SITM:
27.78
SMTC:
6.86
SITM:
$326.66M
SMTC:
$1.03B
SITM:
$174.99M
SMTC:
$533.62M
SITM:
-$26.67M
SMTC:
$172.81M
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 8.62%.
SITM
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 129.25%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 27.47%
- 10 лет*
- —
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. SMTC — Ранг доходности на риск
SITM
SMTC
Сравнение SITM c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITM | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.96 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 13.47 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITM | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SITM и SMTC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и SMTC
Ни SITM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SITM и SMTC
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и SMTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITM | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -92.82% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -33.53% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -85.40% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -16.88% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -48.15% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 9.85% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и SMTC
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Semtech Corporation (SMTC) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITM | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 24.24% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.09% | 42.42% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.65% | 65.69% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 61.22% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.11% | 52.75% | +27.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и SMTC
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.88M при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.76M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.17M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.