Сравнение SITM с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или COST.
Корреляция
Корреляция между SITM и COST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SITM и COST
Основные характеристики
SITM:
0.65
COST:
1.39
SITM:
1.84
COST:
1.96
SITM:
1.27
COST:
1.27
SITM:
1.35
COST:
1.81
SITM:
4.31
COST:
5.32
SITM:
22.26%
COST:
5.89%
SITM:
87.03%
COST:
21.91%
SITM:
-78.12%
COST:
-53.39%
SITM:
-43.28%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
SITM:
$3.92B
COST:
$450.29B
SITM:
-$4.05
COST:
$17.15
SITM:
3.38
COST:
5.34
SITM:
19.34
COST:
1.71
SITM:
5.60
COST:
17.49
SITM:
$169.68M
COST:
$264.09B
SITM:
$86.83M
COST:
$35.11B
SITM:
-$45.88M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%.
SITM
-11.43%
26.76%
-15.72%
52.81%
49.15%
N/A
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SITM и COST
SITM
COST
Сравнение SITM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и COST
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SITM и COST
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и COST
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и COST
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 35.84M при выручке в 68.11M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -23.02M при выручке в 68.11M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -18.81M при выручке в 68.11M, что соответствует чистой рентабельности -27.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.