Сравнение SITM с LASR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и nLIGHT, Inc. (LASR).
Доходность
Сравнение доходности SITM и LASR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITM и LASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
LASR nLIGHT, Inc. | 55.43% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 1.45% |
Фундаментальные показатели
SITM:
$9.59B
LASR:
$2.97B
SITM:
-$1.67
LASR:
-$0.47
SITM:
27.78
LASR:
11.17
SITM:
8.30
LASR:
13.09
SITM:
$326.66M
LASR:
$261.33M
SITM:
$174.99M
LASR:
$77.96M
SITM:
-$26.67M
LASR:
-$28.35M
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у LASR с доходностью 55.43%.
SITM
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 129.25%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 27.47%
- 10 лет*
- —
LASR
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 91.84%
- 1 год
- 644.57%
- 3 года*
- 78.91%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. LASR — Ранг доходности на риск
SITM
LASR
Сравнение SITM c LASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и nLIGHT, Inc. (LASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITM | LASR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 7.73 | -6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 5.21 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 26.29 | -21.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 101.16 | -90.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITM | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 7.73 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.16 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SITM и LASR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и LASR
Ни SITM, ни LASR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SITM и LASR
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки LASR в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и LASR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITM | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -85.66% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -24.74% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -82.47% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -18.75% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -53.75% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 6.43% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и LASR
Текущая волатильность для SiTime Corporation (SITM) составляет 25.86%, в то время как у nLIGHT, Inc. (LASR) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что SITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITM | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 30.84% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.09% | 57.77% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.65% | 84.19% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 63.83% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.11% | 65.86% | +14.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и LASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и nLIGHT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и LASR
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.88M при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.95M при выручке в 81.19M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.76M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.41M при выручке в 81.19M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.17M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 81.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.