Сравнение SITM с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или POWI.
Основные характеристики
| SITM | POWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.57% | -26.25% |
| Дох-ть за 1 год | 68.62% | -20.87% |
| Дох-ть за 3 года | -11.02% | -17.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | -0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | -0.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 17.41% | 19.41% |
| Дневная вол-ть | 64.74% | 37.23% |
| Макс. просадка | -78.12% | -85.76% |
| Текущая просадка | -42.21% | -43.93% |
Фундаментальные показатели
| SITM | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.83B | $3.64B |
| EPS | -$4.14 | $0.65 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.99M | $403.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.34M | $213.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$92.03M | $40.36M |
Корреляция
Корреляция между SITM и POWI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SITM и POWI
С начала года, SITM показывает доходность 58.57%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -26.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SITM c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и POWI
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.33% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SITM и POWI
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и POWI
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности