Сравнение SITM с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Доходность
Сравнение доходности SITM и POWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITM и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
POWI Power Integrations, Inc. | 48.01% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 9.87% |
Фундаментальные показатели
SITM:
$9.59B
POWI:
$2.92B
SITM:
-$1.67
POWI:
$0.39
SITM:
27.78
POWI:
6.61
SITM:
8.30
POWI:
4.33
SITM:
$326.66M
POWI:
$443.50M
SITM:
$174.99M
POWI:
$241.65M
SITM:
-$26.67M
POWI:
$34.16M
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 48.01%.
SITM
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 129.25%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 27.47%
- 10 лет*
- —
POWI
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. POWI — Ранг доходности на риск
SITM
POWI
Сравнение SITM c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITM | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.56 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.12 | +4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 0.24 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITM | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SITM и POWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и POWI
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.61% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SITM и POWI
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и POWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITM | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -85.76% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -47.83% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -70.68% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -49.80% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -38.69% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 24.36% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и POWI
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITM | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 15.01% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.09% | 39.93% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.65% | 54.92% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 42.64% | +32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.11% | 40.62% | +39.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и POWI
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.88M при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.61M при выручке в 103.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.76M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.51M при выручке в 103.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.17M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 103.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.