PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITM с NVDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SITM и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SITM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiTime Corporation (SITM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,361.62%
2,120.42%
SITM
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITM:

0.65

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

SITM:

1.84

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

SITM:

1.27

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

SITM:

1.35

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

SITM:

4.31

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

SITM:

22.26%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

SITM:

87.03%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

SITM:

-78.12%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SITM:

-43.28%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITM:

$3.92B

NVDA:

$2.79T

EPS

SITM:

-$4.05

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

SITM:

3.38

NVDA:

1.61

Коэффициент P/S

SITM:

19.34

NVDA:

21.28

Коэффициент P/B

SITM:

5.60

NVDA:

35.22

Общая выручка (12 мес.)

SITM:

$169.68M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITM:

$86.83M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

SITM:

-$45.88M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, SITM показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

SITM

С начала года

-11.43%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-15.72%

1 год

52.81%

5 лет

49.15%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITM
Ранг риск-скорректированной доходности SITM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SITM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.53
SITM
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITM и NVDA

SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITM
SiTime Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SITM и NVDA

Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.28%
-21.93%
SITM
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SITM и NVDA

SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.87%
14.66%
SITM
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.11M
39.33B
(SITM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiTime Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.6%
73.0%
(SITM) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
SITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 35.84M при выручке в 68.11M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

SITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -23.02M при выручке в 68.11M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

SITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -18.81M при выручке в 68.11M, что соответствует чистой рентабельности -27.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.