Сравнение SIOO с QQQI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SIOO is passively managed, while QQQI is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | -0.95% |
Correlation
The correlation between SIOO and QQQI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SIOO
QQQI
Сравнение SIOO c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.32 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и QQQI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -20.00% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.52% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.19% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.98% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.05% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.05% | -6.72% |
Сравнение комиссий SIOO и QQQI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и QQQI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and QQQI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 7.42% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор