Сравнение SIOO с GOOY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while GOOY is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | -0.05% |
Correlation
The correlation between SIOO and GOOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SIOO
GOOY
Сравнение SIOO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и GOOY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -24.40% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.84% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -6.26% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 23.28% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 23.36% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 23.36% | -13.03% |
Сравнение комиссий SIOO и GOOY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и GOOY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and GOOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор