Сравнение SIOO с DIVO
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while DIVO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | -1.01% |
Correlation
The correlation between SIOO and DIVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SIOO
DIVO
Сравнение SIOO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и DIVO
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -30.04% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.82% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.61% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 8.97% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.94% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 14.84% | -4.48% |
Сравнение комиссий SIOO и DIVO
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и DIVO
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности DIVO в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and DIVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 6.42% for DIVO.
They also come from different issuers: VistaShares and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор