Сравнение SHOP с ETSY
SHOP (Shopify Inc.) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 44.24%/yr vs 20.08%/yr for ETSY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью 54.87%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ETSY по среднегодовой доходности: 44.24% против 20.08% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
ETSY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 14.39%
- 6 месяцев
- 61.73%
- С начала года
- 54.87%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | $213.95M | $208.17M | $208.44M |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам SHOP и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ETSY Etsy, Inc. | 54.87% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
Correlation
The correlation between SHOP and ETSY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.47 |
The correlation between SHOP and ETSY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$187.17B
ETSY:
$8.15B
SHOP:
$1.48
ETSY:
$3.36
SHOP:
97.61
ETSY:
25.53
SHOP:
14.18
ETSY:
3.67
SHOP:
$13.27B
ETSY:
$2.86B
SHOP:
$6.34B
ETSY:
$2.07B
SHOP:
-$519.00M
ETSY:
$559.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ETSY — Ранг доходности на риск
SHOP
ETSY
Сравнение SHOP c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.29 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.60 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ETSY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -41.70% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -53.12% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -71.08% | +51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -48.95% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 20.61% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ETSY
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 10.63% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 36.52% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.13% | 54.94% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 55.14% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 55.86% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ETSY
Ни SHOP, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP и ETSY
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.05M при выручке в 668.31M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.27M при выручке в 668.31M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.60M при выручке в 668.31M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ETSY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to ETSY (10.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ETSY's -86.26%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор