Сравнение ETSY с CBZ
ETSY (Etsy, Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ETSY returned 20.08%/yr vs 17.15%/yr for CBZ. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ETSY и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSY показывает доходность 54.87%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции ETSY превзошли акции CBZ по среднегодовой доходности: 20.08% против 17.15% соответственно.
ETSY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 14.39%
- 6 месяцев
- 61.73%
- С начала года
- 54.87%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 9.43%
CBZ
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 54.98%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 12.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | $176.13M | $95.18M | $48.90M |
ETSY Etsy, Inc. | $213.95M | $208.17M | $208.44M |
Сравнение доходности по годам ETSY и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | 54.87% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
CBZ CBIZ, Inc. | 8.62% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between ETSY and CBZ is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ETSY:
$8.15B
CBZ:
$2.94B
ETSY:
$3.36
CBZ:
$1.96
ETSY:
25.53
CBZ:
27.93
ETSY:
3.67
CBZ:
1.23
ETSY:
$2.86B
CBZ:
$2.77B
ETSY:
$2.07B
CBZ:
$337.84M
ETSY:
$559.17M
CBZ:
$472.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSY vs. CBZ — Ранг доходности на риск
ETSY
CBZ
Сравнение ETSY c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETSY | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.20 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.32 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETSY и CBZ
Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSY | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -96.13% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.70% | -62.23% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -71.64% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.26% | -71.64% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -71.64% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.08% | -38.18% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.95% | -51.07% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 39.45% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSY и CBZ
Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 10.63%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSY | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 19.78% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 46.75% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 55.24% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 36.29% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 32.01% | +23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSY и CBZ
Ни ETSY, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETSY и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETSY и CBZ
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.05M при выручке в 668.31M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.44M при выручке в 682.21M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.27M при выручке в 668.31M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.13M при выручке в 682.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.60M при выручке в 668.31M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.78M при выручке в 682.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ETSY and CBZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (19.78%) compared to ETSY (10.63%). In terms of maximum drawdown, ETSY dropped -86.26% vs CBZ's -96.13%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETSY и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор