PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с CBZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или CBZ.

Корреляция

Корреляция между ETSY и CBZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETSY и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.87%
607.91%
ETSY
CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.75

CBZ:

-0.41

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.89

CBZ:

-0.31

Коэф-т Омега

ETSY:

0.88

CBZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.38

CBZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.43

CBZ:

-1.13

Индекс Язвы

ETSY:

22.99%

CBZ:

13.42%

Дневная вол-ть

ETSY:

43.83%

CBZ:

36.94%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

ETSY:

-84.55%

CBZ:

-25.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.91B

CBZ:

$3.58B

EPS

ETSY:

$2.35

CBZ:

$0.78

Коэффициент P/E

ETSY:

19.51

CBZ:

84.86

Коэффициент PEG

ETSY:

1.11

CBZ:

1.30

Коэффициент P/S

ETSY:

1.75

CBZ:

1.66

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

CBZ:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.16B

CBZ:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.57B

CBZ:

$292.96M

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$437.72M

CBZ:

$220.10M

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 7.44% против 22.36% соответственно.

ETSY

С начала года

-13.29%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-31.99%

5 лет

-7.94%

10 лет

7.44%

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETSY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETSY: -0.75
CBZ: -0.41
Коэффициент Сортино ETSY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETSY: -0.89
CBZ: -0.31
Коэффициент Омега ETSY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETSY: 0.88
CBZ: 0.95
Коэффициент Кальмара ETSY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETSY: -0.38
CBZ: -0.59
Коэффициент Мартина ETSY, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETSY: -1.43
CBZ: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CBZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.41
ETSY
CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и CBZ

Ни ETSY, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и CBZ

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.55%
-25.34%
ETSY
CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и CBZ

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 16.30%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
19.33%
ETSY
CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию