PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с CBZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или CBZ.

Корреляция

Корреляция между ETSY и CBZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.64

CBZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.69

CBZ:

0.12

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

CBZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.30

CBZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.26

CBZ:

-0.25

Индекс Язвы

ETSY:

20.71%

CBZ:

14.20%

Дневная вол-ть

ETSY:

41.74%

CBZ:

36.87%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

ETSY:

-84.16%

CBZ:

-16.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.90B

CBZ:

$4.03B

EPS

ETSY:

$1.38

CBZ:

$1.16

Коэффициент P/E

ETSY:

34.07

CBZ:

63.91

Коэффициент PEG

ETSY:

1.15

CBZ:

1.30

Коэффициент P/S

ETSY:

1.74

CBZ:

1.87

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

CBZ:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.81B

CBZ:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$2.03B

CBZ:

$292.96M

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$544.39M

CBZ:

$243.71M

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у CBZ с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 10.61% против 22.85% соответственно.

ETSY

С начала года

-11.10%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-26.50%

5 лет

-9.70%

10 лет

10.61%

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.13%

10 лет

22.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CBZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и CBZ

Ни ETSY, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и CBZ

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и CBZ

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 10.75%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
651.18M
838.01M
(ETSY) Общая выручка
(CBZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETSY и CBZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Etsy, Inc. и CBIZ, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
70.5%
27.2%
(ETSY) Валовая рентабельность
(CBZ) Валовая рентабельность
ETSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.12M при выручке в 651.18M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

ETSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.33M при выручке в 651.18M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

ETSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.10M при выручке в 651.18M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.