PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с AMZN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETSY и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.64

AMZN:

0.35

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.69

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.30

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.26

AMZN:

0.85

Индекс Язвы

ETSY:

20.71%

AMZN:

11.67%

Дневная вол-ть

ETSY:

41.74%

AMZN:

34.56%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETSY:

-84.16%

AMZN:

-15.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.90B

AMZN:

$2.23T

EPS

ETSY:

$1.38

AMZN:

$5.99

Коэффициент P/E

ETSY:

34.06

AMZN:

34.25

Коэффициент PEG

ETSY:

1.15

AMZN:

2.33

Коэффициент P/S

ETSY:

1.74

AMZN:

3.43

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

AMZN:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.81B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$2.03B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$544.39M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 8.42% против 25.64% соответственно.

ETSY

С начала года

-11.10%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-26.63%

5 лет

-11.32%

10 лет

8.42%

AMZN

С начала года

-6.29%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.96%

5 лет

11.31%

10 лет

25.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Ни ETSY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 10.75%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
651.18M
155.67B
(ETSY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETSY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
70.5%
34.8%
(ETSY) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
ETSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.12M при выручке в 651.18M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ETSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.33M при выручке в 651.18M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ETSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.10M при выручке в 651.18M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.