Сравнение ETSY с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ETSY с AMZN

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETSY и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETSY

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.77

AMZN:

1.08

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.93

AMZN:

1.56

Коэф-т Омега

ETSY:

0.88

AMZN:

1.20

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.39

AMZN:

1.52

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.28

AMZN:

4.80

Индекс Язвы

ETSY:

25.33%

AMZN:

6.17%

Дневная вол-ть

ETSY:

42.04%

AMZN:

27.43%

Макс. просадка

ETSY:

-84.01%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETSY:

-82.74%

AMZN:

-10.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$5.49B

AMZN:

$2.30T

EPS

ETSY:

$2.35

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

ETSY:

21.81

AMZN:

39.16

PEG коэффициент

ETSY:

1.12

AMZN:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.81B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$2.03B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$532.66M

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -1.28%.

ETSY

С начала года

-3.08%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-7.47%

1 год

-30.71%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-1.28%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

22.33%

1 год

23.77%

5 лет

16.66%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSY

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETSY

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Ни ETSY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Максимальная просадка ETSY за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETSY

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Etsy, Inc. (ETSY) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ETSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETSY

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ETSY с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

ETSY

AMZN

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество