- ISIN
- US29786A1060
- CUSIP
- 29786A106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 16 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.15B
- Enterprise Value
- $8.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.36
- Коэффициент P/E
- 25.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $559.17M
- Годовой диапазон
- $44.00 - $87.97
- Целевая цена
- $74.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.50%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $208.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETSY
Etsy, Inc. (ETSY) прибавил 54.9% с начала года. По цене $86 за акцию ETSY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $481.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Etsy, Inc. (ETSY) показал доход в 54.87% с начала года и 53.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETSY составила 20.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Etsy, Inc.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 14.39%
- 6 месяцев
- 61.73%
- С начала года
- 54.87%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ETSY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 июл. 2015 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2015 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.47% | 3.63% | -8.93% | 28.73% | 5.56% | 10.91% | 8.43% | 5.12% | 54.87% | ||||
| 2025 | 3.82% | -6.77% | -7.83% | -7.84% | 27.30% | -9.38% | 16.17% | -9.03% | 25.24% | -6.61% | -12.55% | 2.25% | 4.82% |
| 2024 | -17.88% | 7.71% | -4.14% | -0.07% | -7.57% | -7.07% | 10.44% | -15.43% | 0.80% | -7.37% | 6.65% | -3.59% | -34.74% |
| 2023 | 14.86% | -11.75% | -8.30% | -9.25% | -19.78% | 4.39% | 20.14% | -27.62% | -12.22% | -3.53% | 21.69% | 6.91% | -32.33% |
| 2022 | -28.25% | -1.39% | -19.76% | -25.02% | -12.95% | -9.75% | 41.67% | 1.82% | -5.19% | -6.21% | 40.66% | -9.32% | -45.29% |
| 2021 | 11.90% | 10.64% | -8.44% | -1.43% | -17.13% | 24.96% | -10.85% | 17.85% | -3.84% | 20.55% | 9.53% | -20.26% | 23.06% |
Метрики бенчмарка
Etsy, Inc. has an annualized alpha of 8.56%, beta of 1.34, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2015.
- This stock participated in 145.39% of S&P 500 Index downside but only 136.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.56%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 136.00%
- Участие в снижении
- 145.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETSY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Etsy, Inc. (ETSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.58 | -7.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Etsy, Inc. показал максимальную просадку в 86.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Etsy, Inc. составляет 71.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.26%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-79.48%февр. 2016 г. | 9mo 29d | 2y 2mo | 3y 22dапр. 2015 г. - май 2018 г. | — |
-56.45%март 2020 г. | 1y 17d | 1mo 16d | 1y 2moмарт 2019 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.98%май 2021 г. | 2mo 12d | 5mo 15d | 7mo 27dмарт 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-26.26%окт. 2018 г. | 1mo 12d | 10d | 1mo 22dсент. 2018 г. - нояб. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ETSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -56.78% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.70% | -9.10% | -32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -18.90% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.26% | -25.43% | -60.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -33.92% | -52.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.08% | -0.17% | -70.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.95% | -10.69% | -38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 2.14% | +18.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Etsy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Etsy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETSY в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у ETSY коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у ETSY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETSY
Добавьте Etsy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETSY