Сравнение SHOP с BVN
SHOP (Shopify Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 10.04%/yr for BVN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 43.82% против 10.04% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SHOP и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between SHOP and BVN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
BVN:
$7.63B
SHOP:
$1.02
BVN:
$3.84
SHOP:
122.15
BVN:
7.82
SHOP:
0.23
BVN:
0.02
SHOP:
17.69
BVN:
3.73
SHOP:
12.98
BVN:
1.84
SHOP:
$9.20B
BVN:
$2.05B
SHOP:
$5.93B
BVN:
$1.06B
SHOP:
$1.60B
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. BVN — Ранг доходности на риск
SHOP
BVN
Сравнение SHOP c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.66 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.92 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и BVN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -93.68% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -33.17% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -38.30% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -53.67% | -31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -70.15% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -38.16% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -46.37% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 14.86% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и BVN
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 13.32% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 43.47% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 51.92% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 45.96% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 45.91% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и BVN
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and BVN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (13.32%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор