Сравнение SHIP с SPOT
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SHIP returned 14.64%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 82.14%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
SHIP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 82.14%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 153.69%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- -41.99%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIP и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 82.14% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -44.14% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between SHIP and SPOT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SHIP and SPOT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHIP:
$345.21M
SPOT:
$100.87B
SHIP:
$1.00
SPOT:
€12.94
SHIP:
16.52
SPOT:
32.21
SHIP:
0.05
SPOT:
0.36
SHIP:
2.16
SPOT:
4.98
SHIP:
1.23
SPOT:
10.87
SHIP:
$158.10M
SPOT:
€17.60B
SHIP:
$62.63M
SPOT:
€5.68B
SHIP:
$78.01M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SHIP
SPOT
Сравнение SHIP c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIP | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | -0.67 | +9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | -1.16 | +21.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIP и SPOT
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.51% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -46.80% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -46.80% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -76.39% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -37.88% | -62.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -30.87% | -55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 27.16% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и SPOT
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Spotify Technology S.A. (SPOT) имеют волатильность 16.12% и 16.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 16.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 37.28% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 45.28% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 47.58% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.54% | 47.36% | +51.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и SPOT
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.60% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHIP и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHIP и SPOT
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHIP and SPOT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to SHIP (16.12%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs SPOT's -80.51%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор