PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGE-USD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGE-USD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOGE-USD
Dogecoin		-21.13%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-13.55%-73.85%8,872.00%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

DOGE-USD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-62.89%
1 год
-46.85%
3 года*
5.36%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dogecoin

Apple Inc

Часто сравнивают с DOGE-USD:
DOGE-USD с BTC-USDDOGE-USD с XRP-USDDOGE-USD с SHIB-USDDOGE-USD с SOL-USDDOGE-USD с LTC-USDDOGE-USD с SPYDOGE-USD с AAVE-USD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

DOGE-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGE-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGE-USDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.48

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.93

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

0.68

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

2.10

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGE-USD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGE-USDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.48

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и AAPL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и AAPL

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGE-USDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-81.80%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-22.99%

-46.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.29%

-33.36%

-58.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.50%

-10.59%

-75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-29.71%

-45.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

7.41%

+39.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и AAPL

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGE-USDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

5.65%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.15%

15.11%

+45.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.59%

31.61%

+41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.99%

27.46%

+70.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

768.98%

28.93%

+740.05%